| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 304.00 | 986.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 749.00 | 19 801.00 | 18 948.00 | 38 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 039.00 | 20 105.00 | 19 934.00 | 40 039.00 |
060 Stock marchandises | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
072 Créances – Autres | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
084 Disponibilités | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 059.00 | | 121 059.00 | 121 059.00 |
110 Total général Actif | 161 097.00 | 20 105.00 | 140 993.00 | 161 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 244.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 395.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 685.00 | | | 168 685.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 689.00 | | | 168 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 483.00 | | | 483.00 |
242 Autres charges externes. | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 232.00 | | | 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
252 Charges sociales | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 166.00 | | | 176 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 478.00 | | | -7 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 362.00 | | | -4 362.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 463.00 | | | 22 463.00 |