| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 332.00 | 25 433.00 | 19 899.00 | 45 332.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 624.00 | 26 723.00 | 19 901.00 | 46 624.00 |
060 Stock marchandises | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 693.00 | | 45 693.00 | 45 693.00 |
072 Créances – Autres | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
084 Disponibilités | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 071.00 | | 159 071.00 | 159 071.00 |
110 Total général Actif | 205 695.00 | 26 723.00 | 178 971.00 | 205 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 484.00 | | | 256 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 490.00 | | | 256 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 064.00 | | | 86 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
242 Autres charges externes. | 68 672.00 | | | 68 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
252 Charges sociales | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 949.00 | | | 232 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
280 Produits financiers | 687.00 | | | 687.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 016.00 | | | 24 016.00 |