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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 298 386.00 | 126 181.00 | 172 205.00 | 298 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 330.00 | 24 017.00 | 16 313.00 | 40 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 617.00 | 125 399.00 | 114 218.00 | 239 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 506.00 | | 79 506.00 | 79 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 971.00 | 282 301.00 | 647 670.00 | 929 971.00 |
BT Marchandises | 165 897.00 | | 165 897.00 | 165 897.00 |
BZ Autres créances | 74 918.00 | | 74 918.00 | 74 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 79 088.00 | | 79 088.00 | 79 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 857.00 | | 333 857.00 | 333 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 828.00 | 282 301.00 | 981 527.00 | 1 263 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
CU Autres participations | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 831.00 | | | 68 831.00 |
DH Report à nouveau | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 397.00 | 69 581.00 | | 69 397.00 |
DL TOTAL (I) | 198 540.00 | 129 143.00 | | 198 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 650.00 | 287 826.00 | | 250 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 170.00 | 204 722.00 | | 141 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 956.00 | 199 771.00 | | 271 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 872.00 | 118 669.00 | | 118 872.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 627.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 987.00 | 811 615.00 | | 782 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 527.00 | 940 758.00 | | 981 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 843.00 | 589 879.00 | | 607 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 828.00 | | 108 143.00 | 821 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 404.00 | | | 263 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 366.00 | | 84 967.00 | 493 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 758.00 | | 23 176.00 | 61 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 999.00 | 60 302.00 | | 221 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 295.00 | 60 302.00 | | 215 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 956.00 | 271 956.00 | | 271 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 650.00 | 75 506.00 | 175 144.00 | 250 650.00 |
VI Groupe et associés | 141 130.00 | 141 130.00 | | 141 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 176.00 | | | 70 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
VP Divers | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 965.00 | 167 965.00 | | 167 965.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 987.00 | 607 843.00 | 175 144.00 | 782 987.00 |