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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 226 173.00 | 172 443.00 | 53 731.00 | 226 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 861.00 | 35 404.00 | 7 458.00 | 42 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 130.00 | 173 208.00 | 91 922.00 | 265 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 003.00 | 384 355.00 | 390 648.00 | 775 003.00 |
BT Marchandises | 108 226.00 | | 108 226.00 | 108 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BZ Autres créances | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 135 263.00 | | 135 263.00 | 135 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 173.00 | | 309 173.00 | 309 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 176.00 | 384 355.00 | 699 821.00 | 1 084 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 109.00 | | | 102 109.00 |
CU Autres participations | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 374 148.00 | 342 565.00 | | 374 148.00 |
DH Report à nouveau | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 600.00 | 31 582.00 | | -135 600.00 |
DL TOTAL (I) | 298 861.00 | 434 461.00 | | 298 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 056.00 | 33 865.00 | | 28 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 570.00 | 122 807.00 | | 94 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 060.00 | 259 117.00 | | 194 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 977.00 | 164 010.00 | | 82 977.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 961.00 | 579 799.00 | | 400 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 821.00 | 1 014 259.00 | | 699 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 714.00 | 564 743.00 | | 391 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 110.00 | | 9 041.00 | 1 117 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 149.00 | 775 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 404.00 | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 745.00 | 534 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 404.00 | | | 263 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 869.00 | | 9 041.00 | 742 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 538.00 | | | 107 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 808.00 | 65 901.00 | 187 354.00 | 505 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 104.00 | 65 901.00 | 183 950.00 | 499 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 060.00 | 194 060.00 | | 194 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |
UX Autres créances clients | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 056.00 | 18 809.00 | 9 247.00 | 28 056.00 |
VI Groupe et associés | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 016.00 | 167 016.00 | | 167 016.00 |
VW T.V.A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 961.00 | 391 714.00 | 9 247.00 | 400 961.00 |