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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 562.00 | 6 726.00 | 6 836.00 | 13 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805.00 | 46.00 | 758.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 562.00 | 6 726.00 | 34 836.00 | 41 562.00 |
BT Marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 410.00 | 6 726.00 | 38 684.00 | 45 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 456.00 | 7 260.00 | | 4 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 809.00 | -2 804.00 | | -1 809.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647.00 | 6 456.00 | | 4 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | 1 316.00 | | 1 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 631.00 | 10 631.00 | | 9 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 4 858.00 | | 3 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 864.00 | 6 211.00 | | 7 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 038.00 | 35 172.00 | | 34 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 684.00 | 41 628.00 | | 38 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 427.00 | 1 299.00 | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | 1 299.00 | | 5 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 038.00 | 32 930.00 | 1 108.00 | 34 038.00 |