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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 882.00 | 13 365.00 | 1 518.00 | 14 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 074.00 | 928.00 | 2 146.00 | 3 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 783.00 | 14 293.00 | 33 490.00 | 47 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CF Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 323.00 | 14 293.00 | 42 030.00 | 56 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 740.00 | 22 674.00 | | 25 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140.00 | 3 065.00 | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 29 080.00 | 27 940.00 | | 29 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 1 558.00 | | 3 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 197.00 | 9 302.00 | | 9 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 951.00 | 12 196.00 | | 12 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 030.00 | 40 136.00 | | 42 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 659.00 | | 124.00 | 47 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | 124.00 | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 689.00 | 1 604.00 | | 12 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 689.00 | 1 604.00 | | 12 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 723.00 | 6 897.00 | 1 826.00 | 8 723.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |