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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AH Fonds commercial | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 44 240.00 | 6 206.00 | 38 034.00 | 44 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 389.00 | 7 440.00 | 4 949.00 | 12 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 799.00 | 15 457.00 | 63 341.00 | 78 799.00 |
BP En cours de production de services | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
BZ Autres créances | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 253.00 | | 111 253.00 | 111 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 051.00 | 15 457.00 | 174 594.00 | 190 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
DL TOTAL (I) | 109 893.00 | | | 109 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 594.00 | | | 174 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 038.00 | 4 224.00 | 269 262.00 | 265 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 038.00 | 4 224.00 | 269 262.00 | 265 038.00 |
FM Production stockée | | | -45.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 429.00 | | | 269 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 448.00 | | | 244 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 799.00 | | 5 534.00 | 73 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534.00 | | 78 799.00 | 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | | 56 629.00 | 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 629.00 | | 5 534.00 | 51 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 291.00 | 3 166.00 | | 12 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 479.00 | 3 166.00 | | 10 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 987.00 | 5 537.00 | 22 449.00 | 27 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
VW T.V.A. | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 701.00 | 42 251.00 | 22 449.00 | 64 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
ST Autres comptes | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 84 215.00 | | | 84 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 369.00 | | | 116 369.00 |