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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 293.00 | 493.00 | 800.00 | 1 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 013.00 | 20 985.00 | 34 029.00 | 55 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 865.00 | 21 478.00 | 54 387.00 | 75 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
072 Créances – Autres | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
084 Disponibilités | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 820.00 | | 70 820.00 | 70 820.00 |
110 Total général Actif | 146 685.00 | 21 478.00 | 125 207.00 | 146 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 077.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 174.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 768.00 | 256 755.00 | | 156 768.00 |
222 Production stockée | 4 923.00 | -1 919.00 | | 4 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 183.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 691.00 | 255 019.00 | | 164 691.00 |
242 Autres charges externes. | 80 115.00 | 101 708.00 | | 80 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 244.00 | 7 144.00 | | 7 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 379.00 | 110 933.00 | | 73 379.00 |
252 Charges sociales | 20 507.00 | 36 318.00 | | 20 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 675.00 | 4 410.00 | | 4 675.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 5.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 962.00 | 260 520.00 | | 185 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 270.00 | -5 500.00 | | -21 270.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 278.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | 8.00 | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -685.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 375.00 | -5 101.00 | | -21 375.00 |