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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 647.00 | 331.00 | 3 315.00 | 3 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 410.00 | 7 128.00 | 5 282.00 | 12 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 609.00 | 82 399.00 | 8 211.00 | 90 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 412.00 | 123 802.00 | 417 610.00 | 541 412.00 |
BT Marchandises | 621 946.00 | | 621 946.00 | 621 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 081.00 | 228 238.00 | 165 844.00 | 394 081.00 |
BZ Autres créances | 54 920.00 | | 54 920.00 | 54 920.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 531.00 | 228 238.00 | 856 293.00 | 1 084 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 943.00 | 352 040.00 | 1 273 903.00 | 1 625 943.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 415 300.00 | 33 944.00 | 381 356.00 | 415 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 327 979.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 32 798.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 085.00 | 1 810 996.00 | | 276 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 931.00 | 52 022.00 | | 7 931.00 |
DL TOTAL (I) | 339 015.00 | 2 223 794.00 | | 339 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 455.00 | 1 341 137.00 | | 204 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 563.00 | 1 571 432.00 | | 239 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 721.00 | 142 479.00 | | 21 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 624.00 | 1 473 437.00 | | 224 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 232.00 | 1 083 851.00 | | 165 232.00 |
EA Autres dettes | 79 293.00 | 520 126.00 | | 79 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 888.00 | 6 132 461.00 | | 934 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 903.00 | 8 356 255.00 | | 1 273 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 964.00 | 4 939 121.00 | | 752 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 574.00 | 784 357.00 | | 119 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 966.00 | 392 496.00 | 740 463.00 | 347 966.00 |
FG Production vendue services | 117.00 | 17 460.00 | 17 577.00 | 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 083.00 | 409 957.00 | 758 039.00 | 348 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 259 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 071.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 621.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 5 621.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | -5 621.00 | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 971.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 143.00 | 7 354 219.00 | | 1 121 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 213.00 | 7 302 197.00 | | 1 113 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 931.00 | 52 022.00 | | 7 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 011.00 | | 268 400.00 | 273 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 000.00 | | 259 300.00 | 156 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 415 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 565.00 | | 9 100.00 | 97 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 731.00 | 38 071.00 | | 85 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | 31 344.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 131.00 | 6 727.00 | | 83 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228 238.00 | | | 228 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 238.00 | | | 228 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 238.00 | | | 228 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 819.00 | 112 819.00 | 105 000.00 | 217 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 624.00 | 224 624.00 | | 224 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 777.00 | 140 777.00 | | 140 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 293.00 | 79 293.00 | | 79 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
UX Autres créances clients | 152 169.00 | | | 152 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 913.00 | | | 241 913.00 |
VB T. V. A. | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 612.00 | 119 612.00 | | 119 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 843.00 | 29 640.00 | 55 203.00 | 84 843.00 |
VI Groupe et associés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 276.00 | 458 830.00 | 18 446.00 | 477 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 167.00 | 752 964.00 | 160 203.00 | 913 167.00 |