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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 902.00 | 1 641.00 | 6 261.00 | 7 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 410.00 | 10 264.00 | 2 146.00 | 12 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 783.00 | 90 617.00 | 5 166.00 | 95 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 412.00 | 342 847.00 | 725 565.00 | 1 068 412.00 |
BT Marchandises | 201 347.00 | | 201 347.00 | 201 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 497.00 | | 91 497.00 | 91 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 084.00 | | 512 084.00 | 512 084.00 |
BZ Autres créances | 63 896.00 | | 63 896.00 | 63 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 686.00 | | 872 686.00 | 872 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 098.00 | 342 847.00 | 1 598 251.00 | 1 941 098.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 932 650.00 | 240 326.00 | 692 325.00 | 932 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 327 979.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 32 798.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 263.00 | 2 343 493.00 | | 357 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 497.00 | 698 576.00 | | 106 497.00 |
DL TOTAL (I) | 518 760.00 | 3 402 845.00 | | 518 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 829.00 | 1 094 328.00 | | 166 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 315.00 | 1 340 220.00 | | 204 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 538.00 | 770 997.00 | | 117 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 067.00 | 1 568 174.00 | | 239 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 225.00 | 1 339 628.00 | | 204 225.00 |
EA Autres dettes | 147 517.00 | 967 646.00 | | 147 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 491.00 | 7 080 994.00 | | 1 079 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 251.00 | 10 483 839.00 | | 1 598 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 953.00 | 6 014 816.00 | | 916 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 530.00 | 934 934.00 | | 142 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 753.00 | | 327 359.00 | 813 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 678 750.00 | | 326 600.00 | 678 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 700.00 | 1 068 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 72 700.00 | 932 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 335.00 | | 759.00 | 115 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 649.00 | 127 315.00 | 4 117.00 | 219 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 233.00 | 121 210.00 | 4 117.00 | 123 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 416.00 | 6 105.00 | | 96 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228 238.00 | | 228 238.00 | 228 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 238.00 | | 228 238.00 | 228 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 238.00 | | 228 238.00 | 228 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 228 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 593.00 | 142 593.00 | 45 000.00 | 187 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 067.00 | 239 067.00 | | 239 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 752.00 | 123 752.00 | | 123 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 517.00 | 147 517.00 | | 147 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
UX Autres créances clients | 512 084.00 | 512 084.00 | | 512 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 530.00 | 142 530.00 | | 142 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VI Groupe et associés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 509.00 | 579 842.00 | 18 668.00 | 598 509.00 |
VW T.V.A. | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 953.00 | 916 953.00 | 45 000.00 | 961 953.00 |