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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 358.00 | 5 548.00 | 2 809.00 | 8 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 170.00 | 159 725.00 | 343 445.00 | 503 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 528.00 | 165 273.00 | 366 254.00 | 531 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
BZ Autres créances | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CF Disponibilités | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 824.00 | | 117 824.00 | 117 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 353.00 | 165 273.00 | 484 079.00 | 649 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 890.00 | 234 597.00 | | 254 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 556.00 | 20 292.00 | | 33 556.00 |
DL TOTAL (I) | 293 446.00 | 259 890.00 | | 293 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 998.00 | 197 680.00 | | 173 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 435.00 | 13 880.00 | | 4 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 199.00 | 6 729.00 | | 12 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 633.00 | 218 884.00 | | 190 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 079.00 | 478 774.00 | | 484 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 633.00 | 218 884.00 | | 190 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 376.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 529.00 | | | 532 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 531 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 171.00 | | | 503 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 101.00 | 26 173.00 | | 139 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 836.00 | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 389.00 | 25 337.00 | | 134 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VC Groupe et associés | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 999.00 | 17 102.00 | 73 228.00 | 173 999.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 057.00 | 70 057.00 | 20 000.00 | 90 057.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 633.00 | 33 736.00 | 73 228.00 | 190 633.00 |