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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 358.00 | 8 056.00 | 302.00 | 8 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 170.00 | 237 784.00 | 287 385.00 | 525 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 328.00 | 245 840.00 | 301 488.00 | 547 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 239.00 | | 42 239.00 | 42 239.00 |
BZ Autres créances | 91 808.00 | | 91 808.00 | 91 808.00 |
CF Disponibilités | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 716.00 | | 177 716.00 | 177 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 045.00 | 245 840.00 | 479 204.00 | 725 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 910.00 | 307 890.00 | | 302 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 793.00 | 33 019.00 | | 41 793.00 |
DL TOTAL (I) | 349 703.00 | 345 910.00 | | 349 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 690.00 | 139 710.00 | | 121 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 414.00 | | 6 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451.00 | 9 555.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 501.00 | 155 680.00 | | 129 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 204.00 | 501 590.00 | | 479 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 155 680.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 370.00 | 22 725.00 | | 9 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 593.00 | 98 497.00 | | 101 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 800.00 | 65 478.00 | | 59 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 793.00 | 33 019.00 | | 41 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 528.00 | | 22 000.00 | 531 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 547 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 170.00 | | 22 000.00 | 503 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 619.00 | 28 221.00 | | 217 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | 835.00 | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 398.00 | 27 386.00 | | 210 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VC Groupe et associés | 89 546.00 | 89 546.00 | | 89 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 690.00 | 18 790.00 | 80 926.00 | 121 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 150.00 | 134 150.00 | | 134 150.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 501.00 | 26 600.00 | 80 926.00 | 129 501.00 |