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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 242.00 | 1 756.00 | 1 486.00 | 3 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 472.00 | 7 250.00 | 2 222.00 | 9 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 163.00 | 9 665.00 | 3 498.00 | 13 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 877.00 | 18 671.00 | 12 206.00 | 30 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BN En cours de production de biens | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BZ Autres créances | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 284.00 | 18 671.00 | 63 613.00 | 82 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 765.00 | 9 409.00 | | 11 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 506.00 | 2 355.00 | | 8 506.00 |
DL TOTAL (I) | 23 571.00 | 15 064.00 | | 23 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 2 601.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 387.00 | 15 362.00 | | 12 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 756.00 | 10 554.00 | | 12 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 387.00 | 7 100.00 | | 13 387.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 768.00 | | 1 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481.00 | 1 700.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 042.00 | 38 085.00 | | 40 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 613.00 | 53 149.00 | | 63 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 041.00 | 38 084.00 | | 40 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 664.00 | | 171 664.00 | 171 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 664.00 | | 171 664.00 | 171 664.00 |
FM Production stockée | | | -1 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 187.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 187.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -187.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 111.00 | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 154.00 | 185 016.00 | | 172 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 647.00 | 182 661.00 | | 163 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 506.00 | 2 355.00 | | 8 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 540.00 | | 2 337.00 | 28 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 540.00 | | 2 337.00 | 23 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 443.00 | 3 228.00 | | 15 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 443.00 | 3 228.00 | | 15 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VP Divers | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |