| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 242.00 | 2 111.00 | 1 131.00 | 3 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 777.00 | 8 307.00 | 2 470.00 | 10 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 351.00 | 14 700.00 | 10 651.00 | 25 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 370.00 | 25 118.00 | 19 252.00 | 44 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 019.00 | 25 118.00 | 88 901.00 | 114 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 272.00 | 11 765.00 | | 20 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 156.00 | 8 506.00 | | 11 156.00 |
DL TOTAL (I) | 23 572.00 | 23 571.00 | | 23 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 391.00 | 23.00 | | 9 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 12 387.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 12 756.00 | | 11 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 526.00 | 13 387.00 | | 16 526.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 1 008.00 | | 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 779.00 | 40 042.00 | | 47 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 351.00 | 63 613.00 | | 71 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 779.00 | 40 041.00 | | 47 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 028.00 | | 219 028.00 | 219 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 028.00 | | 219 028.00 | 219 028.00 |
FM Production stockée | | | -4 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 447.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 175.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 175.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -170.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 561.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 063.00 | 172 154.00 | | 215 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 907.00 | 163 647.00 | | 203 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 156.00 | 8 507.00 | | 11 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 877.00 | | 13 493.00 | 30 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 877.00 | | 13 493.00 | 25 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 671.00 | 6 447.00 | | 18 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 671.00 | 6 447.00 | | 18 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 391.00 | 2 997.00 | 6 393.00 | 9 391.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VP Divers | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 172.00 | 47 779.00 | 6 393.00 | 54 172.00 |