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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 680.00 | 21 409.00 | 35 271.00 | 56 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 925.00 | 13 875.00 | 4 050.00 | 17 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 605.00 | 35 284.00 | 39 321.00 | 74 605.00 |
060 Stock marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
072 Créances – Autres | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
084 Disponibilités | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 090.00 | | 123 090.00 | 123 090.00 |
110 Total général Actif | 197 695.00 | 35 284.00 | 162 411.00 | 197 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 693.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 57 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 314.00 | | | 314.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 540.00 | | | 117 540.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 778.00 | | | 162 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 380.00 | | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 93 688.00 | | | 93 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
252 Charges sociales | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
262 Autres charges | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 891.00 | | | 171 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 112.00 | | | -9 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 933.00 | | | 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 305.00 | | | -12 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 605.00 | | | 74 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |