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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 680.00 | 32 745.00 | 23 935.00 | 56 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 605.00 | 50 670.00 | 23 935.00 | 74 605.00 |
060 Stock marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 219.00 | 1 849.00 | 82 371.00 | 84 219.00 |
072 Créances – Autres | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
084 Disponibilités | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 707.00 | 1 849.00 | 136 858.00 | 138 707.00 |
110 Total général Actif | 213 312.00 | 52 519.00 | 160 793.00 | 213 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 464.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 304.00 | | | 141 304.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 120.00 | | | 186 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
242 Autres charges externes. | 110 965.00 | | | 110 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
252 Charges sociales | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 949.00 | | | 189 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 829.00 | | | -3 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 682.00 | | | 682.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -20 965.00 | | | -20 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 605.00 | | | 74 605.00 |