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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 867.00 | 3 863.00 | 8 004.00 | 11 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 342.00 | 2 342.00 | 12 000.00 | 14 342.00 |
AX Avances et acomptes | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 763.00 | 11 892.00 | 23 871.00 | 35 763.00 |
BT Marchandises | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 120.00 | | 131 120.00 | 131 120.00 |
BZ Autres créances | 200 523.00 | | 200 523.00 | 200 523.00 |
CF Disponibilités | 384 237.00 | | 384 237.00 | 384 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 559.00 | | 783 559.00 | 783 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 322.00 | 11 892.00 | 807 430.00 | 819 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 177 925.00 | 88 499.00 | | 177 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 664.00 | 89 426.00 | | 100 664.00 |
DL TOTAL (I) | 295 089.00 | 194 425.00 | | 295 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 4 057.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 327.00 | 290 611.00 | | 481 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 177.00 | 3 233.00 | | 9 177.00 |
EA Autres dettes | 21 753.00 | 10 257.00 | | 21 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 341.00 | 308 159.00 | | 512 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 430.00 | 502 584.00 | | 807 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 327.00 | 481 327.00 | | 481 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 177.00 | 11 389.00 | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 812.00 | 334 662.00 | 150.00 | 334 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 341.00 | 514 553.00 | | 512 341.00 |