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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 2 800.00 | 1.00 | 2 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 122.00 | 7 553.00 | 13 569.00 | 21 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 125.00 | 2 888.00 | 15 237.00 | 18 125.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 100.00 | 16 128.00 | 28 972.00 | 45 100.00 |
BT Marchandises | 268 765.00 | | 268 765.00 | 268 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 208.00 | 4 520.00 | 244 688.00 | 249 208.00 |
BZ Autres créances | 212 352.00 | | 212 352.00 | 212 352.00 |
CF Disponibilités | 314 779.00 | | 314 779.00 | 314 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 001.00 | 4 520.00 | 1 043 481.00 | 1 048 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 101.00 | 20 648.00 | 1 072 453.00 | 1 093 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 278 589.00 | 177 925.00 | | 278 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 689.00 | 100 664.00 | | 141 689.00 |
DL TOTAL (I) | 436 778.00 | 295 089.00 | | 436 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 351.00 | 482 818.00 | | 500 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 216.00 | 9 177.00 | | 81 216.00 |
EA Autres dettes | 53 992.00 | 18 721.00 | | 53 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 675.00 | 520 799.00 | | 635 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 453.00 | 815 888.00 | | 1 072 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 675.00 | 520 799.00 | | 635 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 061.00 | | 13 039.00 | 32 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 687.00 | | 1.00 | 5 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 209.00 | | 13 038.00 | 26 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 892.00 | 4 236.00 | | 11 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 205.00 | 4 236.00 | | 6 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 351.00 | 500 351.00 | | 500 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 244 688.00 | 244 688.00 | | 244 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 68 906.00 | 68 906.00 | | 68 906.00 |
VC Groupe et associés | 88 190.00 | 88 190.00 | | 88 190.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VP Divers | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 607.00 | 464 607.00 | | 464 607.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 675.00 | 635 675.00 | | 635 675.00 |