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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 132 060.00 | | 132 060.00 | 132 060.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 408.00 | 11 587.00 | 3 821.00 | 15 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 604.00 | 2 149.00 | 8 455.00 | 10 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 874.00 | 17 406.00 | 156 468.00 | 173 874.00 |
BT Marchandises | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
CF Disponibilités | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 577.00 | 17 406.00 | 198 171.00 | 215 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
DL TOTAL (I) | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 086.00 | | | 143 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 171.00 | | | 198 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 086.00 | | | 143 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 237.00 | | 349 237.00 | 349 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 237.00 | | 349 237.00 | 349 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 367.00 | | | 349 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 259.00 | | | 321 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 490.00 | | 4 385.00 | 169 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 060.00 | | | 132 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 597.00 | | 3 415.00 | 22 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 162.00 | | 970.00 | 11 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 070.00 | 4 336.00 | | 13 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 363.00 | 307.00 | | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 707.00 | 4 029.00 | | 9 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VI Groupe et associés | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 602.00 | 19 325.00 | 13 277.00 | 32 602.00 |
VW T.V.A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 086.00 | 143 086.00 | | 143 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
ST Autres comptes | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 913.00 | | | 67 913.00 |