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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
AH Fonds commercial | 132 060.00 | | 132 060.00 | 132 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 704.00 | 8 625.00 | 3 079.00 | 11 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 156.00 | 27 705.00 | 147 451.00 | 175 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BZ Autres créances | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CF Disponibilités | 46 381.00 | | 46 381.00 | 46 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 789.00 | | 75 789.00 | 75 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 945.00 | 27 705.00 | 223 240.00 | 250 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
DL TOTAL (I) | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 628.00 | | | 61 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 331.00 | | | 155 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 240.00 | | | 223 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 331.00 | | | 155 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 377.00 | | 100 377.00 | 100 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 377.00 | | 100 377.00 | 100 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 651.00 | | | 146 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 028.00 | | | 247 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 245.00 | | | 233 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 156.00 | | | 175 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 060.00 | | | 132 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 749.00 | 957.00 | | 26 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 077.00 | 957.00 | | 23 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VB T. V. A. | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 592.00 | 25 280.00 | 12 312.00 | 37 592.00 |
VW T.V.A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 331.00 | 155 331.00 | | 155 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
ST Autres comptes | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 743.00 | | | 68 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |