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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 189.00 | 30 454.00 | 71 734.00 | 102 189.00 |
040 Immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 285.00 | 30 454.00 | 125 830.00 | 156 285.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
072 Créances – Autres | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
084 Disponibilités | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
110 Total général Actif | 192 246.00 | 30 454.00 | 161 791.00 | 192 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 397.00 | | | 192 397.00 |
230 Autres produits | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 397.00 | | | 190 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13.00 | | | 13.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
252 Charges sociales | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 294.00 | | | 177 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
294 Charges financières | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 093.00 | | | 113 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |