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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 529.00 | 98 984.00 | 15 544.00 | 114 529.00 |
040 Immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 625.00 | 98 984.00 | 69 641.00 | 168 625.00 |
060 Stock marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
072 Créances – Autres | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
084 Disponibilités | 57 424.00 | | 57 424.00 | 57 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 851.00 | | 62 851.00 | 62 851.00 |
110 Total général Actif | 231 476.00 | 98 984.00 | 132 492.00 | 231 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 393.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 030.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 595.00 | | | 161 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |