| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 028.00 | 7 614.00 | 26 413.00 | 34 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 285.00 | 61 544.00 | 66 741.00 | 128 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 313.00 | 69 159.00 | 303 154.00 | 372 313.00 |
BT Marchandises | 135 718.00 | | 135 718.00 | 135 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 796.00 | | 59 796.00 | 59 796.00 |
BZ Autres créances | 128 293.00 | | 128 293.00 | 128 293.00 |
CF Disponibilités | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 267.00 | | 338 267.00 | 338 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 579.00 | 69 159.00 | 641 421.00 | 710 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 742.00 | | | 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DL TOTAL (I) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 699.00 | | | 213 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 666.00 | | | 206 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 478.00 | | | 152 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 663.00 | | | 56 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 506.00 | | | 629 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 421.00 | | | 641 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 820.00 | | | 530 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 450.00 | | 14 863.00 | 357 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 450.00 | | 14 863.00 | 147 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 759.00 | 31 399.00 | | 37 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 759.00 | 31 399.00 | | 37 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 478.00 | 152 478.00 | | 152 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 622.00 | 94 622.00 | | 94 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 077.00 | 20 391.00 | 98 686.00 | 119 077.00 |
VI Groupe et associés | 206 500.00 | 206 500.00 | | 206 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 174.00 | | | 114 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 528.00 | 188 528.00 | 10 000.00 | 198 528.00 |
VW T.V.A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 506.00 | 530 820.00 | 98 686.00 | 629 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
ST Autres comptes | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 087.00 | | | 68 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 992.00 | | | 105 992.00 |