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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 986.00 | 1 590.00 | 22 396.00 | 23 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 464.00 | 36 169.00 | 87 295.00 | 123 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 450.00 | 37 759.00 | 319 691.00 | 357 450.00 |
BT Marchandises | 81 597.00 | | 81 597.00 | 81 597.00 |
BZ Autres créances | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CF Disponibilités | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 551.00 | | 110 551.00 | 110 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 001.00 | 37 759.00 | 435 242.00 | 473 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842.00 | | | 842.00 |
DL TOTAL (I) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 691.00 | | | 213 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 679.00 | | | 152 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 400.00 | | | 424 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 242.00 | | | 435 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 561.00 | | | 515 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 894.00 | | | 74 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 293.00 | | 1 113 293.00 | 1 113 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 293.00 | | 1 113 293.00 | 1 113 293.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 323.00 | | | 1 113 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 481.00 | | | 1 112 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842.00 | | | 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 357 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 759.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 679.00 | 152 679.00 | | 152 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 798.00 | 21 395.00 | 107 459.00 | 138 798.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 067.00 | 15 067.00 | 10 000.00 | 25 067.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 400.00 | 306 997.00 | 107 459.00 | 424 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
ST Autres comptes | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 770.00 | | | 71 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 439.00 | | | 94 439.00 |