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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 521.00 | 2 934.00 | 3 456.00 |
AH Fonds commercial | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548.00 | 190.00 | 5 358.00 | 5 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 893.00 | 6 543.00 | 2 349.00 | 8 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 620.00 | 7 255.00 | 55 364.00 | 62 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 397.00 | | 353 397.00 | 353 397.00 |
BZ Autres créances | 99 502.00 | | 99 502.00 | 99 502.00 |
CF Disponibilités | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 668.00 | | 477 668.00 | 477 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 288.00 | 7 255.00 | 533 033.00 | 540 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 453.00 | -58 640.00 | | -6 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 337.00 | 52 186.00 | | 44 337.00 |
DL TOTAL (I) | 47 883.00 | 3 546.00 | | 47 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 128.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 694.00 | 203 901.00 | | 252 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 070.00 | 71 522.00 | | 53 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 493.00 | 138 316.00 | | 147 493.00 |
EA Autres dettes | 31 773.00 | 31 814.00 | | 31 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 149.00 | 449 324.00 | | 485 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 033.00 | 452 870.00 | | 533 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 340.00 | | 465 340.00 | 465 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 340.00 | | 465 340.00 | 465 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | -1 335.00 | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 308.00 | 454 476.00 | | 467 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 970.00 | 402 290.00 | | 422 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 337.00 | 52 186.00 | | 44 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 072.00 | | 10 548.00 | 52 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 541.00 | | 3 457.00 | 39 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | | 7 092.00 | 7 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 873.00 | 3 382.00 | | 3 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 873.00 | 2 861.00 | | 3 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 353 398.00 | | | 353 398.00 |
VB T. V. A. | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VC Groupe et associés | 89 555.00 | | | 89 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 252 695.00 | 252 695.00 | | 252 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 240.00 | 464 059.00 | 5 181.00 | 469 240.00 |
VW T.V.A. | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 149.00 | 485 149.00 | | 485 149.00 |