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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 1 673.00 | 1 782.00 | 3 456.00 |
AH Fonds commercial | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 941.00 | 2 581.00 | 8 359.00 | 10 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 159.00 | 7 911.00 | 2 248.00 | 10 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 279.00 | 12 166.00 | 57 112.00 | 69 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 367.00 | 3 784.00 | 417 582.00 | 421 367.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CF Disponibilités | 137 203.00 | | 137 203.00 | 137 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 793.00 | 3 784.00 | 578 008.00 | 581 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 072.00 | 15 951.00 | 635 120.00 | 651 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 883.00 | -6 453.00 | | 37 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 042.00 | 44 337.00 | | 73 042.00 |
DL TOTAL (I) | 120 926.00 | 47 883.00 | | 120 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 116.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 054.00 | 252 694.00 | | 244 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 181.00 | 53 070.00 | | 61 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 287.00 | 147 493.00 | | 177 287.00 |
EA Autres dettes | 31 496.00 | 31 773.00 | | 31 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 194.00 | 485 149.00 | | 514 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 120.00 | 533 033.00 | | 635 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
FG Production vendue services | 530 291.00 | | 530 291.00 | 530 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 788.00 | | 540 788.00 | 540 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 516.00 | 2 094.00 | | 22 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 311.00 | 467 308.00 | | 544 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 268.00 | 422 970.00 | | 471 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 042.00 | 44 337.00 | | 73 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 620.00 | | 6 659.00 | 62 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 442.00 | | 6 659.00 | 14 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 255.00 | 4 911.00 | | 7 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 1 152.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 734.00 | 3 759.00 | | 6 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 785.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 421 367.00 | | | 421 367.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VC Groupe et associés | 955.00 | | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 244 055.00 | 244 055.00 | | 244 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 771.00 | 444 589.00 | 5 181.00 | 449 771.00 |
VW T.V.A. | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 194.00 | 514 194.00 | | 514 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |