| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 559.00 | 1 484.00 | 50 075.00 | 51 559.00 |
BZ Autres créances | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 710.00 | 1 484.00 | 59 227.00 | 60 710.00 |
CU Autres participations | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 147.00 | -1 376.00 | | -5 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 259.00 | -3 771.00 | | 23 259.00 |
DL TOTAL (I) | 21 112.00 | -2 147.00 | | 21 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 595.00 | 44 312.00 | | 36 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | 6 709.00 | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 115.00 | 52 222.00 | | 38 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 227.00 | 50 075.00 | | 59 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 115.00 | 15 627.00 | | 38 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 931.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742.00 | 3 771.00 | | 1 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 259.00 | -3 771.00 | | 23 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 595.00 | 6 958.00 | 29 637.00 | 36 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 115.00 | 8 478.00 | 29 637.00 | 38 115.00 |