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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 559.00 | 1 484.00 | 50 075.00 | 51 559.00 |
BZ Autres créances | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 828.00 | 1 484.00 | 54 344.00 | 55 828.00 |
CU Autres participations | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
DH Report à nouveau | | -5 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075.00 | 23 259.00 | | 2 075.00 |
DL TOTAL (I) | 23 188.00 | 21 112.00 | | 23 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 637.00 | 36 595.00 | | 29 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 157.00 | 38 115.00 | | 31 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 344.00 | 59 227.00 | | 54 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 654.00 | 38 115.00 | | 8 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501.00 | 25 001.00 | | 3 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426.00 | 1 742.00 | | 1 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 075.00 | 23 259.00 | | 2 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 637.00 | 7 134.00 | 22 503.00 | 29 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 157.00 | 8 654.00 | 22 503.00 | 31 157.00 |