| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 841.00 | 2 476.00 | 1 365.00 | 3 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 673.00 | 14 550.00 | 50 124.00 | 64 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 448.00 | 17 299.00 | 54 149.00 | 71 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 833.00 | 34 324.00 | 116 509.00 | 150 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
BZ Autres créances | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
CF Disponibilités | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 356.00 | | 140 356.00 | 140 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 189.00 | 34 324.00 | 256 865.00 | 291 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 807.00 | | | -124 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 725.00 | 124 807.00 | | 80 725.00 |
DL TOTAL (I) | 55 917.00 | 24 807.00 | | 55 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 307.00 | 357 307.00 | | 107 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 676.00 | 23 430.00 | | 26 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 329.00 | 76 371.00 | | 46 329.00 |
EA Autres dettes | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 948.00 | 477 110.00 | | 200 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 865.00 | 452 302.00 | | 256 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 948.00 | 477 110.00 | | 200 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 298 227.00 | 18 796.00 | 317 023.00 | 298 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 227.00 | 18 796.00 | 317 023.00 | 298 227.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 883.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 000.00 | 5 958.00 | | 530 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743.00 | 2 510.00 | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526 257.00 | 3 449.00 | | 526 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 810.00 | 421 006.00 | | 851 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 085.00 | 545 814.00 | | 771 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 725.00 | 124 807.00 | | 80 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 692.00 | | 5 941.00 | 147 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 150 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 136 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 980.00 | | 5 941.00 | 132 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 241.00 | 22 883.00 | 2 800.00 | 14 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 1 920.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 686.00 | 20 962.00 | 2 800.00 | 13 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
UX Autres créances clients | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VI Groupe et associés | 107 307.00 | | 107 307.00 | 107 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 515.00 | 91 645.00 | 10 870.00 | 102 515.00 |
VW T.V.A. | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 312.00 | 93 005.00 | 107 307.00 | 200 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 735.00 | 5 577.00 | | 5 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 424.00 | 11 956.00 | | 13 424.00 |
ST Autres comptes | 51 039.00 | 76 938.00 | | 51 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 824.00 | 29 800.00 | | 47 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 35 150.00 | 10 483.00 | | 35 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 875.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 065.00 | 5 577.00 | | 8 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 816.00 | 57 909.00 | | 41 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 537.00 | 42 335.00 | | 44 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 438.00 | 131 053.00 | | 147 438.00 |