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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 673.00 | 23 320.00 | 41 353.00 | 64 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 448.00 | 29 522.00 | 41 927.00 | 71 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 833.00 | 56 682.00 | 94 151.00 | 150 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
BZ Autres créances | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CF Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 137.00 | | 89 137.00 | 89 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 971.00 | 56 682.00 | 183 288.00 | 239 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 083.00 | -124 807.00 | | -44 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 780.00 | 80 725.00 | | -5 780.00 |
DL TOTAL (I) | 50 137.00 | 55 917.00 | | 50 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 307.00 | 107 307.00 | | 37 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 909.00 | 26 676.00 | | 21 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 299.00 | 46 329.00 | | 53 299.00 |
EA Autres dettes | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 151.00 | 200 948.00 | | 133 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 288.00 | 256 865.00 | | 183 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 151.00 | 200 948.00 | | 133 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FG Production vendue services | 235 307.00 | 123 055.00 | 358 362.00 | 235 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 733.00 | 123 055.00 | 358 788.00 | 235 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 359.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | 530 000.00 | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 500.00 | 530 000.00 | | 72 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 3 743.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 3 743.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 412.00 | 526 257.00 | | 72 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 362.00 | 851 810.00 | | 431 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 141.00 | 771 085.00 | | 437 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 780.00 | 80 725.00 | | -5 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 833.00 | | | 150 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 121.00 | | | 136 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 324.00 | 22 359.00 | | 34 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | 1 365.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 848.00 | 20 993.00 | | 31 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
UX Autres créances clients | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VI Groupe et associés | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 515.00 | 132 515.00 | | 132 515.00 |