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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 232.00 | 7 812.00 | 6 420.00 | 14 232.00 |
BN En cours de production de biens | 2 248.00 | 1 829.00 | 418.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 976.00 | 2 829.00 | 39 146.00 | 41 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 207.00 | 10 641.00 | 45 566.00 | 56 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
DH Report à nouveau | -21 009.00 | -20 953.00 | | -21 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265.00 | -56.00 | | 1 265.00 |
DL TOTAL (I) | 7 550.00 | 6 285.00 | | 7 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 837.00 | 400.00 | | 33 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 465.00 | | 2 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556.00 | 1 544.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 016.00 | 4 410.00 | | 38 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 566.00 | 10 694.00 | | 45 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 683.00 | 4 410.00 | | 37 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 985.00 | | 68 985.00 | 68 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 985.00 | | 68 985.00 | 68 985.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 10 229.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 729.00 | 29.00 | | 29 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 700.00 | 10 200.00 | | -29 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 015.00 | 31 899.00 | | 69 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 750.00 | 31 956.00 | | 67 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265.00 | -56.00 | | 1 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 248.00 | | 12.00 | 14 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 14 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 437.00 | | 12.00 | 6 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829.00 | 1 000.00 | | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829.00 | 1 000.00 | | 1 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605.00 | 1 005.00 | 2 600.00 | 3 605.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 634.00 | 333.00 | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 016.00 | 37 683.00 | 333.00 | 38 016.00 |