| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 455.00 | 7 812.00 | 6 643.00 | 14 455.00 |
BN En cours de production de biens | 2 248.00 | 1 829.00 | 418.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 253.00 | 1 829.00 | 33 423.00 | 35 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 708.00 | 9 641.00 | 40 066.00 | 49 708.00 |
CU Autres participations | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
DH Report à nouveau | -19 744.00 | -21 009.00 | | -19 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350.00 | 1 265.00 | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 7 900.00 | 7 550.00 | | 7 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 837.00 | 33 837.00 | | 25 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 2 623.00 | | 4 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218.00 | 1 556.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 166.00 | 38 016.00 | | 32 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 066.00 | 45 566.00 | | 40 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 166.00 | 37 683.00 | | 32 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 29 729.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 381.00 | 69 015.00 | | 44 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 031.00 | 67 750.00 | | 44 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350.00 | 1 265.00 | | 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 232.00 | | 252.00 | 14 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 6 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 14 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | 252.00 | 6 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 829.00 | | 1 000.00 | 2 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 829.00 | | 1 000.00 | 2 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 429.00 | 6 825.00 | 604.00 | 7 429.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |