| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 496.00 | 108 343.00 | 153.00 | 108 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 635.00 | 117 308.00 | 1 327.00 | 118 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
BZ Autres créances | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CF Disponibilités | 434 920.00 | | 434 920.00 | 434 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 510.00 | | 518 510.00 | 518 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 145.00 | 117 308.00 | 519 837.00 | 637 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 294.00 | | | 280 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
DL TOTAL (I) | 372 504.00 | | | 372 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 333.00 | | | 147 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 837.00 | | | 519 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 333.00 | | | 147 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 471.00 | | 165.00 | 118 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 297.00 | | 165.00 | 117 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 297.00 | 12.00 | | 117 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 297.00 | 12.00 | | 117 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
VB T. V. A. | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VI Groupe et associés | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 835.00 | 52 661.00 | 1 174.00 | 53 835.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 333.00 | 147 333.00 | | 147 333.00 |