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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 575.00 | 100 362.00 | 213.00 | 100 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 714.00 | 109 327.00 | 1 387.00 | 110 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BZ Autres créances | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
CF Disponibilités | 447 066.00 | | 447 066.00 | 447 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 249.00 | | 553 249.00 | 553 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 963.00 | 109 327.00 | 554 636.00 | 663 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 795.00 | | | 341 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
DL TOTAL (I) | 413 704.00 | | | 413 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 932.00 | | | 140 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 636.00 | | | 554 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 932.00 | | | 140 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 635.00 | | 223.00 | 118 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 145.00 | 110 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 145.00 | 109 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 461.00 | | 223.00 | 117 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 308.00 | 163.00 | 8 145.00 | 117 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 308.00 | 163.00 | 8 145.00 | 117 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VI Groupe et associés | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 571.00 | 74 397.00 | 1 174.00 | 75 571.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 932.00 | 140 932.00 | | 140 932.00 |