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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AN Terrains | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 516.00 | 54 327.00 | 7 188.00 | 61 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 689.00 | 79 704.00 | 3 984.00 | 83 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 513.00 | 138 057.00 | 19 456.00 | 157 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 083.00 | | 117 083.00 | 117 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 004.00 | | 265 004.00 | 265 004.00 |
BZ Autres créances | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 560.00 | | 470 560.00 | 470 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 073.00 | 138 057.00 | 490 016.00 | 628 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 186 242.00 | | | 186 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
DL TOTAL (I) | 298 056.00 | | | 298 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 433.00 | | | 122 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 960.00 | | | 191 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 016.00 | | | 490 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 960.00 | | | 171 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 044 263.00 | | 1 044 263.00 | 1 044 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 263.00 | | 1 044 263.00 | 1 044 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 169.00 | | | 1 048 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 880.00 | | | 1 037 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 049.00 | | 5 465.00 | 152 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 045.00 | | 4 465.00 | 145 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 000.00 | 1 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 238.00 | 4 819.00 | | 133 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 213.00 | 4 819.00 | | 129 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 434.00 | 122 434.00 | | 122 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 265 005.00 | 265 005.00 | | 265 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 385.00 | 310 932.00 | 2 452.00 | 313 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 961.00 | 171 961.00 | 20 000.00 | 191 961.00 |