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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AN Terrains | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 516.00 | 56 588.00 | 4 927.00 | 61 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 689.00 | 82 114.00 | 1 574.00 | 83 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 513.00 | 142 728.00 | 14 785.00 | 157 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 159.00 | | 105 159.00 | 105 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 399.00 | | 274 399.00 | 274 399.00 |
BZ Autres créances | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 38 534.00 | | 38 534.00 | 38 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 213.00 | | 475 213.00 | 475 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 727.00 | 142 728.00 | 489 999.00 | 632 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 196 531.00 | | | 196 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DL TOTAL (I) | 303 446.00 | | | 303 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 552.00 | | | 186 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 999.00 | | | 489 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 815.00 | | | 169 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 514.00 | | | 157 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 510.00 | | | 149 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 057.00 | 4 671.00 | | 138 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 032.00 | 4 671.00 | | 134 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 274 400.00 | 274 400.00 | | 274 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 070.00 | 3 333.00 | 16 737.00 | 20 070.00 |
VP Divers | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 913.00 | 330 461.00 | 2 452.00 | 332 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 552.00 | 169 815.00 | 16 737.00 | 186 552.00 |