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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 697.00 | 76 953.00 | 13 744.00 | 90 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 269.00 | 76 680.00 | 41 588.00 | 118 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 592.00 | 153 983.00 | 109 609.00 | 263 592.00 |
BT Marchandises | 75 165.00 | | 75 165.00 | 75 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 618.00 | 279.00 | 73 339.00 | 73 618.00 |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CF Disponibilités | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 821.00 | 279.00 | 186 542.00 | 186 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 413.00 | 154 262.00 | 296 151.00 | 450 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 750.00 | 166 750.00 | | 166 750.00 |
DH Report à nouveau | -7 971.00 | -15 427.00 | | -7 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454.00 | 7 457.00 | | 2 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 036.00 | 16 073.00 | | 8 036.00 |
DL TOTAL (I) | 177 654.00 | 183 237.00 | | 177 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 929.00 | 60 335.00 | | 49 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986.00 | 10 417.00 | | 6 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 701.00 | 2 575.00 | | 4 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 421.00 | 30 340.00 | | 40 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 166.00 | 16 682.00 | | 16 166.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 497.00 | 120 348.00 | | 118 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 151.00 | 303 586.00 | | 296 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 794.00 | 103 021.00 | | 103 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 702.00 | 26 476.00 | | 21 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 681.00 | | 397 681.00 | 397 681.00 |
FG Production vendue services | 70 188.00 | | 70 188.00 | 70 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 870.00 | | 467 870.00 | 467 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 175.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 500.00 | 2 642.00 | | 5 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 721.00 | 7 946.00 | | 11 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 597.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 597.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 992.00 | 7 440.00 | | 7 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 785.00 | 602 555.00 | | 484 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 331.00 | 595 098.00 | | 482 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 454.00 | 7 457.00 | | 2 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 742.00 | 4 327.00 | | 4 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 116.00 | | 18 476.00 | 245 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 716.00 | | 18 249.00 | 190 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 227.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 777.00 | 15 175.00 | | 138 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 427.00 | 15 175.00 | | 138 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 279.00 | | | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | | | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279.00 | | | 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 73 339.00 | | | 73 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 199.00 | 13 496.00 | 14 703.00 | 28 199.00 |
VI Groupe et associés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 402.00 | 78 402.00 | | 78 402.00 |
VW T.V.A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 796.00 | 99 093.00 | 14 703.00 | 113 796.00 |