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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 048.00 | 81 676.00 | 11 372.00 | 93 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 269.00 | 88 702.00 | 29 567.00 | 118 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 962.00 | 170 728.00 | 95 235.00 | 265 962.00 |
BT Marchandises | 107 426.00 | | 107 426.00 | 107 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 995.00 | 279.00 | 74 716.00 | 74 995.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CF Disponibilités | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 230.00 | 279.00 | 205 952.00 | 206 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 193.00 | 171 006.00 | 301 186.00 | 472 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 750.00 | 166 750.00 | | 166 750.00 |
DH Report à nouveau | -5 516.00 | -7 971.00 | | -5 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 969.00 | 2 454.00 | | -1 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 036.00 | | |
DL TOTAL (I) | 167 649.00 | 177 654.00 | | 167 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 780.00 | 49 929.00 | | 54 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | 6 986.00 | | 3 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 501.00 | 4 701.00 | | 4 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 996.00 | 40 421.00 | | 53 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 008.00 | 16 166.00 | | 16 008.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 537.00 | 118 497.00 | | 133 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 186.00 | 296 151.00 | | 301 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 537.00 | 103 794.00 | | 133 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 065.00 | 21 702.00 | | 40 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 274.00 | | 503 274.00 | 503 274.00 |
FG Production vendue services | 79 195.00 | | 79 195.00 | 79 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 469.00 | | 582 469.00 | 582 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 775.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 436.00 | 5 500.00 | | 3 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 543.00 | 11 721.00 | | 9 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 036.00 | 8 037.00 | | 8 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 036.00 | 8 037.00 | | 8 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 001.00 | 7 992.00 | | 8 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 004.00 | 484 785.00 | | 594 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 973.00 | 482 331.00 | | 595 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 969.00 | 2 454.00 | | -1 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 111.00 | 4 742.00 | | 5 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 592.00 | | 2 370.00 | 263 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 965.00 | | 2 351.00 | 208 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | 20.00 | 2 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 952.00 | 16 775.00 | | 153 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 602.00 | 16 775.00 | | 153 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8.00 | | |
6T Sur comptes clients | 279.00 | | | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | | | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279.00 | | | 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 74 716.00 | 74 716.00 | | 74 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VI Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 270.00 | 80 270.00 | | 80 270.00 |
VW T.V.A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 036.00 | 129 036.00 | | 129 036.00 |