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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 842.00 | 67 081.00 | 18 761.00 | 85 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 772.00 | 67 081.00 | 45 691.00 | 112 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 645.00 | 15 306.00 | 265 339.00 | 280 645.00 |
BZ Autres créances | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
CF Disponibilités | 568 235.00 | | 568 235.00 | 568 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 649.00 | 15 306.00 | 863 343.00 | 878 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 421.00 | 82 387.00 | 909 034.00 | 991 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 668.00 | 150 898.00 | | 160 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 318.00 | 409 767.00 | | 455 318.00 |
DL TOTAL (I) | 661 746.00 | 606 428.00 | | 661 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 255.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 416.00 | 19 502.00 | | 23 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 837.00 | 181 474.00 | | 220 837.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | 2 887.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 288.00 | 204 118.00 | | 247 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 034.00 | 810 545.00 | | 909 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 288.00 | | | 247 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 255.00 | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 098.00 | 11 983.00 | | 55 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 096.00 | 11 983.00 | | 55 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
UX Autres créances clients | 280 645.00 | | | 280 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VP Divers | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 837.00 | 220 837.00 | | 220 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 344.00 | 310 414.00 | 26 930.00 | 337 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 288.00 | 247 288.00 | | 247 288.00 |