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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 260.00 | 68 578.00 | 25 681.00 | 94 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 110.00 | 68 578.00 | 54 531.00 | 123 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 617.00 | 32 168.00 | 321 449.00 | 353 617.00 |
BZ Autres créances | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
CF Disponibilités | 419 877.00 | | 419 877.00 | 419 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 532.00 | 32 168.00 | 794 364.00 | 826 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 642.00 | 100 746.00 | 848 895.00 | 949 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 690.00 | 501 632.00 | | 446 690.00 |
DL TOTAL (I) | 494 322.00 | 547 632.00 | | 494 322.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 259.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 065.00 | 59 837.00 | | 102 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 270.00 | 200 143.00 | | 222 270.00 |
EA Autres dettes | | 3 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 573.00 | 263 514.00 | | 324 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 895.00 | 811 146.00 | | 848 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 573.00 | 263 514.00 | | 324 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 259.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 685.00 | | 22 430.00 | 123 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 005.00 | 123 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 005.00 | 94 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 401.00 | | 21 864.00 | 95 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 284.00 | | 566.00 | 28 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 293.00 | 11 803.00 | 5 518.00 | 62 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 293.00 | 11 803.00 | 5 518.00 | 62 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 230.00 | 15 938.00 | | 16 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 230.00 | 15 938.00 | | 16 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 230.00 | 45 938.00 | | 16 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 065.00 | 102 065.00 | | 102 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 270.00 | 222 270.00 | | 222 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
UX Autres créances clients | 353 617.00 | 353 617.00 | | 353 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VP Divers | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 505.00 | 406 655.00 | 28 850.00 | 435 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 573.00 | 324 573.00 | | 324 573.00 |