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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 598.00 | 4 000.00 | 598.00 | 4 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 753.00 | 19 445.00 | 4 309.00 | 23 753.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 66 464.00 | 23 445.00 | 43 019.00 | 66 464.00 |
060 Stock marchandises | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 042.00 | 8 178.00 | 62 865.00 | 71 042.00 |
072 Créances – Autres | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 76 595.00 | | 76 595.00 | 76 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 778.00 | 8 178.00 | 221 600.00 | 229 778.00 |
110 Total général Actif | 296 241.00 | 31 622.00 | 264 619.00 | 296 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 991.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 771.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 513.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 292 472.00 | | | 292 472.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 292 472.00 | 221 122.00 | | 292 472.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 865.00 | 41 906.00 | | 32 865.00 |
230 Autres produits | 7 032.00 | 7 771.00 | | 7 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 369.00 | 270 799.00 | | 332 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 901.00 | 105 499.00 | | 163 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 399.00 | 7 151.00 | | -6 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 23.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 461.00 | 61 884.00 | | 61 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 1 521.00 | | 1 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 774.00 | 68 159.00 | | 56 774.00 |
252 Charges sociales | 26 323.00 | 21 822.00 | | 26 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 912.00 | 2 225.00 | | 1 912.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 481.00 | 451.00 | | 9 481.00 |
262 Autres charges | 4 639.00 | 10 036.00 | | 4 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 879.00 | 278 769.00 | | 319 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 490.00 | -7 970.00 | | 12 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 720.00 | 3 044.00 | | 1 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 021.00 | -11 014.00 | | 16 021.00 |