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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 888.00 | 18 448.00 | 2 439.00 | 20 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 108.00 | 25 556.00 | 40 551.00 | 66 108.00 |
BT Marchandises | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 711.00 | 13 383.00 | 76 327.00 | 89 711.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 142 938.00 | | 142 938.00 | 142 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 399.00 | 13 383.00 | 310 015.00 | 323 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 507.00 | 38 939.00 | 350 567.00 | 389 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
DG Autres réserves | 166 584.00 | 141 171.00 | | 166 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 237.00 | 25 412.00 | | 45 237.00 |
DL TOTAL (I) | 262 421.00 | 217 183.00 | | 262 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 935.00 | 12 675.00 | | 11 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 162.00 | 29 440.00 | | 17 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 847.00 | 32 257.00 | | 36 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 389.00 | 17 568.00 | | 17 389.00 |
EA Autres dettes | 4 811.00 | 1 171.00 | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 146.00 | 93 113.00 | | 88 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 567.00 | 315 296.00 | | 350 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 146.00 | 93 113.00 | | 88 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 723.00 | | 359 723.00 | 359 723.00 |
FG Production vendue services | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 454.00 | | 379 454.00 | 379 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 244.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541.00 | 6 395.00 | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 6 395.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 186.00 | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 238.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | 6 156.00 | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 793.00 | 311 043.00 | | 391 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 555.00 | 285 630.00 | | 346 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 237.00 | 25 412.00 | | 45 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 66 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 23 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 959.00 | 716.00 | 118.00 | 24 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 361.00 | 716.00 | 118.00 | 20 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 281.00 | 3 245.00 | 142.00 | 10 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 281.00 | 3 245.00 | 142.00 | 10 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 281.00 | 3 245.00 | 5 142.00 | 15 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 244.00 | 5 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UX Autres créances clients | 73 572.00 | 73 572.00 | | 73 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 419.00 | 96 419.00 | | 96 419.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 984.00 | 70 984.00 | | 70 984.00 |