| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 4 944.00 | 1 777.00 | 6 721.00 |
AH Fonds commercial | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
AP Constructions | 62 120.00 | 49 452.00 | 12 668.00 | 62 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 831.00 | 743 531.00 | 194 300.00 | 937 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 820.00 | 277 947.00 | 140 873.00 | 418 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 812.00 | | 368 812.00 | 368 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 539.00 | 1 075 874.00 | 1 660 664.00 | 2 736 539.00 |
BT Marchandises | 720 132.00 | | 720 132.00 | 720 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121 695.00 | | 3 121 695.00 | 3 121 695.00 |
BZ Autres créances | 799 188.00 | | 799 188.00 | 799 188.00 |
CF Disponibilités | 165 706.00 | | 165 706.00 | 165 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 856 098.00 | | 4 856 098.00 | 4 856 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 592 637.00 | 1 075 874.00 | 6 516 763.00 | 7 592 637.00 |
CU Autres participations | 911 471.00 | | 911 471.00 | 911 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 1 749 484.00 | | | 1 749 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 968.00 | | | -517 968.00 |
DK Provisions réglementées | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 341.00 | | | 1 464 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 788.00 | | | 1 890 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 905.00 | | | 2 922 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 036.00 | | | 121 036.00 |
EA Autres dettes | 112 456.00 | | | 112 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 052 421.00 | | | 5 052 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 763.00 | | | 6 516 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 049 589.00 | | | 5 049 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884 613.00 | | | 1 884 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 811 658.00 | 11 086 161.00 | 21 897 819.00 | 10 811 658.00 |
FG Production vendue services | 312 804.00 | | 312 804.00 | 312 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 124 461.00 | 11 086 161.00 | 22 210 622.00 | 11 124 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 382 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 202 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 765 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 941.00 | | | 169 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 869 959.00 | | | 22 869 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 387 927.00 | | | 23 387 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 968.00 | | | -517 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 825.00 | | 181 344.00 | 2 688 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 247.00 | 1 280 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 118 631.00 | 2 736 539.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 106 384.00 | 1 419 596.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 060.00 | | 3 400.00 | 33 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 262.00 | | 74 718.00 | 1 466 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 504.00 | | 103 226.00 | 1 189 504.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 321.00 | 164 533.00 | 103 980.00 | 1 015 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 1 649.00 | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 026.00 | 162 884.00 | 103 980.00 | 1 012 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 996.00 | 2 818.00 | | 9 996.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 796.00 | 2 818.00 | 1 800.00 | 11 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 905.00 | 2 922 905.00 | | 2 922 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 456.00 | 112 456.00 | | 112 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 812.00 | | | 368 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 121 695.00 | | | 3 121 695.00 |
VB T. V. A. | 643 928.00 | | | 643 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884 613.00 | 1 884 613.00 | | 1 884 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 175.00 | 3 343.00 | 2 832.00 | 6 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VP Divers | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 818.00 | | | 138 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323 672.00 | 3 954 660.00 | 369 012.00 | 4 323 672.00 |
VW T.V.A. | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 052 421.00 | 5 049 589.00 | 2 832.00 | 5 052 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
ST Autres comptes | 1 015 564.00 | | | 1 015 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 606.00 | | | 307 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
YT Sous‐traitance | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 360 709.00 | | | 1 360 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 433 503.00 | | | 2 433 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 445 651.00 | | | 1 445 651.00 |