| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AH Fonds commercial | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
AP Constructions | 62 120.00 | 53 905.00 | 8 215.00 | 62 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 453.00 | 822 084.00 | 134 369.00 | 956 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 687.00 | 321 448.00 | 113 239.00 | 434 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 332.00 | | 403 332.00 | 403 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 221.00 | 1 204 158.00 | 1 608 063.00 | 2 812 221.00 |
BT Marchandises | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 746.00 | | 1 034 746.00 | 1 034 746.00 |
BZ Autres créances | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
CF Disponibilités | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 373.00 | | 1 173 373.00 | 1 173 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 594.00 | 1 204 158.00 | 2 781 436.00 | 3 985 594.00 |
CU Autres participations | 918 969.00 | | 918 969.00 | 918 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 1 749 484.00 | | | 1 749 484.00 |
DH Report à nouveau | -517 968.00 | | | -517 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 913.00 | | | -216 913.00 |
DK Provisions réglementées | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 704.00 | | | 1 248 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 603.00 | | | 211 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 057.00 | | | 1 002 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 085.00 | | | 174 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 045.00 | | | 95 045.00 |
EA Autres dettes | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 732.00 | | | 1 532 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 436.00 | | | 2 781 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 732.00 | | | 1 532 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 771.00 | | | 208 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 928 451.00 | 5 203 369.00 | 16 131 820.00 | 10 928 451.00 |
FG Production vendue services | 226 047.00 | | 226 047.00 | 226 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 154 498.00 | 5 203 369.00 | 16 357 867.00 | 11 154 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 526 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 524 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 688 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 284.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 713 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 821.00 | | | 168 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 026.00 | | | -18 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 717 169.00 | | | 16 717 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 934 082.00 | | | 16 934 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 913.00 | | | -216 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 539.00 | | 85 507.00 | 2 736 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 1 322 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 825.00 | 2 812 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 1 453 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 596.00 | | 34 489.00 | 1 419 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 483.00 | | 51 018.00 | 1 280 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 874.00 | 128 284.00 | | 1 075 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 1 777.00 | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 930.00 | 126 507.00 | | 1 070 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 814.00 | 1 276.00 | | 12 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 814.00 | 1 276.00 | | 12 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 085.00 | 174 085.00 | | 174 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 332.00 | | | 403 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 746.00 | | | 1 034 746.00 |
VB T. V. A. | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 771.00 | 208 771.00 | | 208 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 057.00 | 1 002 057.00 | | 1 002 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VP Divers | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 557.00 | 1 104 025.00 | 403 532.00 | 1 507 557.00 |
VW T.V.A. | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 732.00 | 1 532 732.00 | | 1 532 732.00 |