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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 058.00 | 34 032.00 | 1 026.00 | 35 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 929.00 | 91 715.00 | 11 214.00 | 102 929.00 |
BT Marchandises | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BZ Autres créances | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CF Disponibilités | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 463.00 | 91 715.00 | 46 748.00 | 138 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 236.00 | | | -10 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 996.00 | | | -37 996.00 |
DL TOTAL (I) | -37 232.00 | | | -37 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
FG Production vendue services | 109 265.00 | | 109 265.00 | 109 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 846.00 | | 113 846.00 | 113 846.00 |
FQ Autres produits | | | 18 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 033.00 | | | 132 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 029.00 | | | 170 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 996.00 | | | -37 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 899.00 | | 481.00 | 102 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 102 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 92 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 711.00 | | 481.00 | 92 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 738.00 | 2 427.00 | 450.00 | 89 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 738.00 | 2 427.00 | 450.00 | 89 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VP Divers | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 406.00 | 28 218.00 | 7 188.00 | 35 406.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
ST Autres comptes | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 985.00 | | | 84 985.00 |