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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 058.00 | 34 339.00 | 719.00 | 35 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 929.00 | 92 022.00 | 10 907.00 | 102 929.00 |
BT Marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BZ Autres créances | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 624.00 | 92 022.00 | 38 602.00 | 130 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 232.00 | | | -48 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 154.00 | | | -67 154.00 |
DL TOTAL (I) | -104 386.00 | | | -104 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 973.00 | | | 79 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 988.00 | | | 142 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FG Production vendue services | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 719.00 | | 57 719.00 | 57 719.00 |
FQ Autres produits | | | 11 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 902.00 | | | 135 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 154.00 | | | -67 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 929.00 | | | 102 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 741.00 | | | 92 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 714.00 | 308.00 | | 91 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 714.00 | 308.00 | | 91 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 79 973.00 | 79 973.00 | | 79 973.00 |
VP Divers | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 597.00 | 23 409.00 | 7 188.00 | 30 597.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 090.00 | 130 090.00 | | 130 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
ST Autres comptes | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 286.00 | | | 65 286.00 |