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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | 1 446.00 | 1 687.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 726.00 | 1 446.00 | 344 279.00 | 345 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BZ Autres créances | 131 579.00 | | 131 579.00 | 131 579.00 |
CF Disponibilités | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 181.00 | | 143 181.00 | 143 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 907.00 | 1 446.00 | 487 460.00 | 488 907.00 |
CU Autres participations | 342 592.00 | | 342 592.00 | 342 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 361 431.00 | | | 361 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
DL TOTAL (I) | 458 886.00 | | | 458 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 460.00 | | | 487 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
FG Production vendue services | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 858.00 | | | -2 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 265.00 | | | -9 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 504.00 | | | -6 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 922.00 | | | 397 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 195.00 | 345 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 720.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 475.00 | 3 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 592.00 | | | 342 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 621.00 | 1 055.00 | 35 230.00 | 35 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 051.00 | 1 055.00 | 32 660.00 | 33 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VC Groupe et associés | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
VI Groupe et associés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 162.00 | 137 162.00 | | 137 162.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |