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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | 2 073.00 | 1 060.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 726.00 | 2 073.00 | 343 652.00 | 345 726.00 |
BZ Autres créances | 226 101.00 | | 226 101.00 | 226 101.00 |
CF Disponibilités | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 256.00 | | 236 256.00 | 236 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 982.00 | 2 073.00 | 579 908.00 | 581 982.00 |
CU Autres participations | 342 592.00 | | 342 592.00 | 342 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 750.00 | | | 419 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 135.00 | | | 97 135.00 |
DL TOTAL (I) | 550 221.00 | | | 550 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 908.00 | | | 579 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 500.00 | | | -50 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 141.00 | | | 160 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 135.00 | | | 97 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 726.00 | | | 345 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 592.00 | | | 342 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446.00 | 626.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | 626.00 | | 1 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VC Groupe et associés | 190 338.00 | 190 338.00 | | 190 338.00 |
VI Groupe et associés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 226.00 | 226 226.00 | | 226 226.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |