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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 366 007.00 | 537 422.00 | 828 585.00 | 1 366 007.00 |
040 Immobilisations financières | 140 696.00 | | 140 696.00 | 140 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 542 017.00 | 572 736.00 | 969 281.00 | 1 542 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
072 Créances – Autres | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
084 Disponibilités | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 731.00 | | 88 731.00 | 88 731.00 |
110 Total général Actif | 1 630 747.00 | 572 736.00 | 1 058 012.00 | 1 630 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 009.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 382 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 343 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 731 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 058 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 779.00 | 317 539.00 | | 318 779.00 |
230 Autres produits | 5 532.00 | 3 856.00 | | 5 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 311.00 | 321 395.00 | | 324 311.00 |
242 Autres charges externes. | 22 283.00 | 25 455.00 | | 22 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 195.00 | 30 917.00 | | 32 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 030.00 | 65 395.00 | | 64 030.00 |
256 Dotations aux provisions | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 180.00 | 122 437.00 | | 119 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 205 131.00 | 198 958.00 | | 205 131.00 |
294 Charges financières | 22 101.00 | 28 475.00 | | 22 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 021.00 | 49 839.00 | | 54 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 009.00 | 120 644.00 | | 129 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 542 017.00 | | | 1 542 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 670.00 | | | 670.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 670.00 | | | 670.00 |