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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
AN Terrains | 257 036.00 | | 257 036.00 | 257 036.00 |
AP Constructions | 1 595 654.00 | 816 321.00 | 779 334.00 | 1 595 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 598.00 | 16 461.00 | 137.00 | 16 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 449.00 | 868 095.00 | 1 177 354.00 | 2 045 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
BZ Autres créances | 47 406.00 | | 47 406.00 | 47 406.00 |
CF Disponibilités | 172 224.00 | | 172 224.00 | 172 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 928.00 | | 253 928.00 | 253 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 377.00 | 868 095.00 | 1 431 281.00 | 2 299 377.00 |
CU Autres participations | 140 696.00 | | 140 696.00 | 140 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 296 156.00 | 144 657.00 | | 296 156.00 |
DH Report à nouveau | 339 969.00 | 339 969.00 | | 339 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 887.00 | 151 499.00 | | 178 887.00 |
DK Provisions réglementées | 5 360.00 | 4 690.00 | | 5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 877 572.00 | 698 015.00 | | 877 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 550.00 | 480 000.00 | | 431 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 589.00 | 178 862.00 | | 59 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 2 520.00 | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 895.00 | 51 842.00 | | 58 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 709.00 | 713 224.00 | | 553 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 281.00 | 1 411 239.00 | | 1 431 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 286.00 | 281 952.00 | | 171 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 435.00 | | 363 435.00 | 363 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 435.00 | | 363 435.00 | 363 435.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 428.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 533.00 | 52 033.00 | | 58 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 799.00 | 354 965.00 | | 369 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 912.00 | 203 467.00 | | 190 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 887.00 | 151 499.00 | | 178 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 448.00 | | 1.00 | 2 045 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 869 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 288.00 | | | 1 869 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 846.00 | | 1.00 | 140 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 852.00 | 65 243.00 | | 802 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 538.00 | 65 243.00 | | 767 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 272.00 | 48 849.00 | 199 782.00 | 431 272.00 |
VI Groupe et associés | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 704.00 | 81 704.00 | | 81 704.00 |
VW T.V.A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 709.00 | 171 286.00 | 199 782.00 | 553 709.00 |